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[종목현미경]서흥_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.95%

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평민

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조회 171 2020/12/08 14:40

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들은 상승 우세, 화학업종 -0.05%
- 증권사 목표주가 72,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.95%
- 주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
- 주요 매물구간인 24,700원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

8일 오후 2시25분 현재 전일대비 1.64% 하락하면서 48,100원을 기록하고 있는 서흥은 지난 1개월간 5.69% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 서흥의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가등락률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 서흥의 위험을 고려한 수익률은 -3.3을 기록했는데, 변동성은 상대적으로 낮지만 주가가 약세를 보였기 때문에 위험대비 수익률은 부진한 모습을 나타냈다. 게다가 코스피업종의 위험대비수익률인 12.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 서흥이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
잇츠한불 1위 2.7% 5위 -11.9% 5위 -4.4
넥센타이어 2위 1.9% 1위 11.8% 1위 6.2
미원상사 3위 1.7% 2위 10.1% 2위 5.9
서흥 4위 1.7% 4위 -5.7% 4위 -3.3
락앤락 5위 0.9% 3위 -2.8% 3위 -3.1
화학 - 1.0% - 6.1% - 6.1
코스피 - 0.9% - 10.9% - 12.1

관련종목들은 상승 우세, 화학업종 -0.05%

이 시각 현재 관련종목들은 상승이 우세하지만 화학업종은 0.05% 하락중이다.
넥센타이어
6,050원 0 (0.00%) 미원상사
109,500원 ▲500(+0.46%)
잇츠한불
27,700원 ▲50(+0.18%) 락앤락
10,300원 ▲50(+0.49%)

증권사 목표주가 72,000원, 현재주가 대비 49% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 서흥의 평균 목표주가는 72,000원이다. 현재 주가는 48,100원으로 23,900원(49%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 케이프투자증권의 김형수 에널리스트가 " 캡슐(Capsule)로 캡틴(Captain) , 직접 개발 제작한 하드캡슐 생산 자동화 설비(생산기계, 충전기, 검사기, 인쇄기 등)를 통해 제품 생산. 생산설비 자체. 개발로 생산성 향상 및 불량률 감소에 대한 효율성 증대 지속. 국내 거의 모든 제약사에 하드캡슐을 공급 중으로 독점적 지위 확보. 국내 하드캡슐 시장 95% 이상 점유베트남 2공장의 생산설비 확대(38대 → 42대)로 하드캡슐 매출의 지속성장이 예상됨. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 75,000원을 제시했고, 신한금융투자의 김규리 에널리스트가 " 건기식 고성장 지속, 국내 건강기능식품 시장 성장에 따른 수혜가 중장기적으로 지속될 전망이다. 동사의 건강기능식품 사업부 가동률은 2019년 35%에서 3Q20 65%까지 상승했다…" (이)라며 투자의견 HOLD을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 서흥의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.01%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 24.95%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.03%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 24.95%를 보였으며 외국인은 14.49%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 62.36%로 가장 높았고, 기관이 20.06%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.28%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 보통, 거래량은 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,700원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 24,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,700원대는 전체 거래의 15.2%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 26,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 26,100원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 26,100원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



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