thinkpool

현대차증권에서 15일 이노션(214320)에 대해 "21년 성장을 향한 질주"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

현대차증권 황성진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 이노션(214320)에 대해 "1) 제네시스 풀 라인업의 구비에 따른 지속적인 마케팅 수요 촉발, 2) 아이오닉 브랜드 마케팅과 신차 출시에 따른 수요 증가, 3) 기아차 CI변경에 따른 이벤트성 대행 물량 확보 및 4) 글로벌 광고수요 회복에 따른 웰컴그룹의 매출 성장세 회복등이 전망되기 때문. Captive내 커버리지 확대는 물론, 디지털 전환 가속화 역시 기대되는 국면. 비계열 광고주들에 대한 개발 확대로 고객 포트폴리오를 다변화 시키려는 노력 역시 수반될 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 실적 회복 속도 역시 예상보다 가파를 것으로 전망. 4분기 매출액은 3,481억원(-3.2% YoY), 매출총이익은 1,707억원(+11.7% YoY), 영업이익은 383억원(-4.0% YoY)을 기록할 것으로 추정. 이익 성장세는 향후 주주환원규모 확대로도 연결될 전망. 20년은 Covid-19 영향으로 역성장이 불가피한 상황임에도 불구하고, DPS를 19년 수준으로 유지할 가능성이 높은 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 90,000원까지 높아졌다가 2020년3월 70,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 75,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 69,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2020.12.15 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.07.02 목표가 70,000 투자의견 BUY

- 2020.05.14 목표가 70,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.12.15 목표가 75,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.12.14 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.12.09 목표가 81,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.26 목표가 76,000 투자의견 BUY 삼성증권