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[종목현미경]퍼시스_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 245 2020/12/24 11:02

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- 위험대비 수익률 5.0으로 상위권, 업종지수와 비슷해
- 관련종목들은 일제히 상승, 소형주업종 +0.42%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
- 현재주가 근처인 31,100원대에 주요매물대가 존재.

위험대비 수익률 5.0으로 상위권, 업종지수와 비슷해

24일 오전 10시55분 현재 전일대비 0.98% 하락한 30,400원으로 보합권에 머물러 있는 퍼시스는 지난 1개월간 2.53% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.5%를 기록했다. 이는 소형주 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 퍼시스의 월간 주가수익률은 적정한 수준에 있었지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 퍼시스의 위험을 고려한 수익률은 5.0을 기록했는데, 변동성이 가장 낮은 상태로 유지되었기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 소형주업종의 위험대비수익률 4.7보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 퍼시스가 속해 있는 소형주업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
조광피혁 1위 2.3% 1위 14.3% 1위 6.2
현대리바트 2위 1.8% 2위 2.7% 3위 1.5
사조산업 3위 1.0% 4위 1.0% 4위 0.9
삼양통상 4위 0.8% 5위 -1.0% 5위 -1.1
퍼시스 5위 0.5% 3위 2.5% 2위 5.0
코스피 - 1.0% - 6.9% - 6.9
소형주 - 0.7% - 3.3% - 4.7

관련종목들은 일제히 상승, 소형주업종 +0.42%

이 시각 현재 관련종목들은 일제히 상승한 가운데 소형주업종은 0.42% 상승중이다.
조광피혁
59,200원 ▲3400(+6.09%) 삼양통상
62,500원 ▲200(+0.32%)
사조산업
30,950원 ▲50(+0.16%) 현대리바트
15,100원 ▲50(+0.33%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 7.8%로 업종평균 상회. PER은 12.55로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.87로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 퍼시스는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
퍼시스 삼양통상 현대리바트 조광피혁 사조산업
ROE 7.0 - - 9.0 -
PER 12.6 - - 11.3 -
PBR 0.9 - - 1.0 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 퍼시스의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.05%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.84%로 적정한 수준을 보이고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 84.72%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.3%를 보였으며 외국인은 0.42%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 85.24%로 가장 높았고, 기관이 12.41%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 0.33%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 31,100원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 31,100원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 31,100원대는 전체 거래의 18.8%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 30,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 30,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 30,500원대의 저항여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.


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