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대신증권에서 5일 두산인프라코어(042670)에 대해 "중국 호조 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다.

대신증권 이동헌, 이태환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견인 'MARKETPERFORM'에서 한단계 격상된 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 두산인프라코어(042670)에 대해 "현대중공업지주로 매각, 중장기로는 시너지 기대. 두산그룹의 두산중공업 자구안 이행으로 동사의 매각이 진행 중. 현대중공업지주가 우선협상대상자로 선정, 1월에 확정될 것으로 전망. 중국자회사 소송은 올해 완료 예정, 매각 시 두산그룹이 책임지는 것으로 언급. 분할 시 밥캣 지분가치에 대한 재평가. 중국시장 호조 지속, 홍수에 따른 복구 수요도 증가. 중국시장에서의 선전, 신흥시장 회복 기대는 긍정적. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q20 Preview 중국 호조, 엔진 부진 기조 유지. 실적은 매출액 2조 392억원(+5% yoy) 영업이익 1,662억원(+20% yoy) 전망. 컨센서스 대비 매출액 부합, 영업이익 +7% 수준. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년1월 5,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 9,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 9,000원은 전체의견을 상회하는 수준으로서 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 강하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.01.05 목표가 9,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 9,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.10.07 목표가 9,000 투자의견 MARKETPERFORM

- 2020.07.27 목표가 8,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 8,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.05 목표가 9,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.11.30 목표가 8,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.11.26 목표가 10,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.10.30 목표가 8,600 투자의견 HOLD 삼성증권