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현대차증권에서 6일 대우건설(047040)에 대해 "4Q20 Preview: 성장의 초입"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다.

현대차증권 성정환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대우건설(047040)에 대해 "최근 분양 호조세와 연이은 해외수주로 주가는 급등하였으나 1) 여전히 장기 평균 P/B 1배 대비 밸류에이션이 저렴하고, 2) 21년에도 양호한 분양성과가 예상되어 22년까지 실적이 지속 성장할 것으로 기대되어 업종 Top Picks 유지. 21년부터 카타르 LNG프로젝트 수주여부, 자체사업 정상적인 분양 여부에 따라 추가적인 실적 개선 가능할 것."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 실적은 연결 매출액 2조 3,410억원(YoY +1%, QoQ +23%), 영업이익 990억원(YoY -14%, QoQ +4%)을 기록하여 시장 기대치 하회할 것으로 예상."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 5,800원이 고점으로, 반대로 4,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 7,500수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 47.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 4,200원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.01.06 목표가 7,500 투자의견 BUY

- 2020.11.05 목표가 5,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 5,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 4,000 투자의견 BUY

- 2020.07.01 목표가 5,600 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.06 목표가 7,500 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.05 목표가 5,500 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.12.10 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.25 목표가 5,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권