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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 - 관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.56% - 증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 - 거래비중 기관 20.13%, 외국인 33% - 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세 - 주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 다소 부정적 6일 오전 10시10분 현재 전일대비 3.16% 하락하면서 119,400원을 기록하고 있는 티씨케이는 지난 1개월간 16.37% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2%를 기록했다. 이는 반도체 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 티씨케이의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 티씨케이의 위험을 고려한 수익률은 8.1을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 반도체업종의 위험대비수익률 11.3보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 티씨케이가 속해 있는 반도체업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
동진쎄미켐	1위	2.6%	1위	23.8%	1위	9.1
이오테크닉스	2위	2.5%	3위	13.9%	5위	5.5
티씨케이	3위	2.0%	2위	16.4%	2위	8.1
아이티엠반도체	4위	2.0%	5위	11.4%	4위	5.7
리노공업	5위	1.6%	4위	12.4%	3위	7.7
코스닥	-	1.1%	-	8.1%	-	7.3
반도체	-	1.3%	-	14.8%	-	11.3

관련종목들도 하락 우위, 반도체업종 -0.56%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 반도체업종은 0.56% 하락하고 있다.

동진쎄미켐	36,450원 ▼150(-0.41%)	아이티엠반도체	57,500원 ▲1500(+2.68%)
리노공업	137,200원 ▼1200(-0.87%)	이오테크닉스	114,100원 ▼2400(-2.06%)

증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 13% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 티씨케이의 평균 목표주가는 135,000원이다. 현재 주가는 119,400원으로 15,600원(13%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 하나금융투자의 김경민 에널리스트가 " 죄송하지만 품절 임박했습니다, 반도체 공정 소재 중에서 고단화 3D-NAND Flash 식각 공정에 필요한 실리콘 카바이드 링 (Solid SiCring)을 공급함. 티씨케이의 주가에 날개를 달아줄 변수는 단결정 SiC 웨이퍼 연구개발. 이와 관련된 환경 변화와 투자자 인식 제고가 긍정적. SK실트론이 DuPont de Nemour의 자회사를 인수해 실리콘 카바이드 웨이퍼 사업을 전개하고 있음. 5G와 EV 수요에 힘입어 실리콘 카바이드와 같은 탄소 소재 화합물에 관해 관심이 높아지고 있음…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 150,000원을 제시했고, 하나금융투자의 김경민, 김주연 에널리스트가 " 고객사와 돈독했던 관계, 재강화, 12월 10일, AMAT의 2020 Supplier Excellence Awards 선정. 12월 18일 공시를 통해 발표한 대표이사 변경. 공시에 따르면 대표이사 사장 박영순은 2020년 12월 18일부로 대표이사 사장직을 사임하고, 이후에는 자문으로서 티씨케이를 지원할 예정. 이와 같은 변화를 통해 End user에 해당되는 국내 메모리 반도체 고객사와의 관계가 더욱 강화될 것으로 기대됨. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 120,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.22%로 적정수준 최근 한달간 티씨케이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.22%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.75%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 20.13%, 외국인 33% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 44.62%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 33%를 보였으며 기관은 20.13%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 47.11%로 가장 높았고, 외국인이 34.63%로 그 뒤를 이었다. 기관은 17.36%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 54,600원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 54,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 54,600원대는 전체 거래의 13.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 64,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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