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- 관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 - 관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.07% - 증권사 목표주가 250,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.45% - 투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열 - 주요 매물구간인 181,000원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 위험도는 낮지만 성과는 좋아 6일 오전 11시20분 현재 전일대비 9.22% 오른 266,500원으로 강세를 보이고 있는 SK이노베이션은 지난 1개월간 48.06% 상승했다. 동기간 동안 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 SK이노베이션의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 SK이노베이션의 위험을 고려한 수익률은 16.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 코스피업종의 위험대비수익률인 11.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 SK이노베이션이 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
SK이노베이션	1위	3.0%	1위	48.1%	1위	16.0
아모레퍼시픽	2위	2.6%	4위	3.8%	4위	1.4
LG화학	3위	2.3%	2위	6.3%	3위	2.7
롯데케미칼	4위	1.8%	5위	-0.5%	5위	-0.2
LG생활건강	5위	1.3%	3위	4.6%	2위	3.5
화학	-	1.5%	-	9.3%	-	6.2
코스피	-	1.0%	-	11.0%	-	11.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +1.07%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 1.07% 상승중이다.

LG생활건강	1,597,000원 ▼13000(-0.81%)	롯데케미칼	284,000원 ▲1500(+0.53%)
LG화학	899,000원 ▲6000(+0.67%)	아모레퍼시픽	203,000원 0 (0.00%)

증권사 목표주가 250,000원, 현재주가가 이미 목표주가를 넘어서

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 SK이노베이의 평균 적정주가는 250,000원이다. 현재 주가는 266,500원으로 적정주가보다 16,500원(6%) 높은 가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 머지않은 Valuation 재평가, 사업 부문별로는 정유 9.0조원, 화학/윤활유 6.8조원, EVB/소재 13.8조원, 순차입금 10.8조원 등으로 전기차 관련 사업의 가치 중요성이 확대. 가장 저평가된 배터리 셀 업체로 소송 관련 불확실성 해소 시 Valuation 재평가와 함께 급격한 주가 상승을 기대. 최종 판결의 결과를 예단하기는 어려우나 판결 이후 양사의 합의가 전개될 가능성 높다고 판단. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 240,000원을 제시했고, 하이투자증권의 원민석 에널리스트가 " 백신 기대감 및 배터리 모멘텀, 동사의 배터리 생산 능력은 ‘20년 20GWh에서 ‘25년 100GWh로 크게 확대됨. 이차전지 실적이 꾸준히 개선되는 와중에, 내년 상반기를 목표로 추진중인 분리막 분리 상장에서도 ‘21년 실적기준 6조원의 기업가치 도출이 가능해 동사의 주가에 온기로 반영될 것으로 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 270,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 6.11%로 업종평균 수준.PER은 10.43으로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.95로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 SK이노베이션은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	SK이노베이션	LG생활건강	아모레퍼시픽	롯데케미칼	LG화학
ROE	9.1	19.2	7.9	15.4	10.0
PER	10.4	29.3	46.0	5.6	15.3
PBR	1.0	5.6	3.7	0.9	1.5
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.19%로 적정수준 최근 한달간 SK이노베이의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.19%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.75%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 29.45% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 57.57%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 29.45%를 보였으며 외국인은 11.54%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.39%로 가장 높았고, 기관이 24.98%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 9.88%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 강세, 현재주가는 과열

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 과매수 국면에 접어들어 단기 조정가능성이 높아졌고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 181,000원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 181,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 181,000원대는 전체 거래의 19.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 183,500원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 183,500원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 183,500원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

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