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대신증권에서 7일 KT(030200)에 대해 "5G 보급률 1위 유지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

대신증권 김회재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 KT(030200)에 대해 "투자포인트: 5G 보급률, 무선 ARPU, 유료방송, 초고속 인터넷, IDC. 배당 1위. ARPU 턴어라운드 시작됐고, ARPU 상승은 시차를 두고 이익 개선 및 배당 상향으로 이어지기 때문에, 실적 확인하면서 외인도 매수 전환하고 본격적인 통신업 반등 전망. 특히, KT 는 지난 5/29 향후 3년간 배당성향 50% 및 최소 19년 수준의 배당 집행 공시. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4Q20 Preview: 꾸준한 이익 개선. 매출 6.1조원(-1% yoy, +2% qoq), OP 1.8천억원(+23% yoy, -38% qoq) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 38,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.01.07 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.11.30 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.10.16 목표가 36,000 투자의견 BUY

- 2020.09.28 목표가 36,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.07 목표가 36,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.12.21 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.12.01 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.11.30 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권