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키움증권에서 7일 오이솔루션(138080)에 대해 "실적 회복 기대감 긍정적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 85,000원을 내놓았다.

키움증권 장민준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 오이솔루션(138080)에 대해 "글로벌 투자에 대한 기대감은 유효함. 여전히 5G 고사양 트랜시버의 수요는 견조한 것으로 판단됨. 국내 NSA방식 투자는 추가 투자가 예상되지만, 규모가 기존 수준일 가능성이 높음. 여기에 SA방식의 일부 지역 중심의 수요가 있을 것으로 판단함. 경쟁강도 약화에 따른 국내통신 3사에 유의미한 점유율은 지속될 것으로 기대함. 스마트 트랜버의 회복과 LD칩 내재화가 가능성이 긍정적. 글로벌 5G투자가 중장기적으로 지속될 것."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "우선 3분기를 돌아보면, 매출액 302억원(QoQ 3%, YoY -50%), 영업이익 50억원(QoQ 21%, YoY -75%) 영업이익률은 16.7%로 견조한 실적을 기록하였음. 4분기 매출액 291억원(QoQ -3%, YoY -42%), 영업이익 44억원(QoQ -12%, YoY -63%)로 재고조정 영향은 불가피할 것으로 예상함. 21년 매출액 1,419억원(YoY 32%), 영업이익 263억원(YoY 114%)를 예상함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 60,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 85,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 21% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.01.07 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.09 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.17 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.10 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.07 목표가 85,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.11.24 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.11.13 목표가 53,000 투자의견 HOLD 한화투자증권

- 2020.11.05 목표가 78,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권