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삼성증권에서 7일 세아베스틸(001430)에 대해 "느리지만, 긍정적 시황 반영은 이루어진다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "분명 동사는 국내 타 철강 업체 대비 글로벌 철강 시황 회복에 따른 수혜가 비교적 늦게 반영되는 것이 사실. 그러나 시기의 차이일 뿐, 시황 회복의 온기는 붐명 동사에게까지 전해질 것. 특히 자동차 산업의 회복에 기반하여 동사는 1Q21부터 당장 가격 인상에 나설 것으로 기대됨. 최근 철스크랩 가격 상승이 다소 가파르게 진행되고 있지만 판매량 회복과 ASP상승, 자회사 실적 회복 등에 기반하여 실적은 1Q21부터 본격화 될 것. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4Q20 매출은 전분기 대비 22% 증가한 6,998억원, 영업이익은 흑자 전환한 39억원으로 영업이익은 컨센서스를 70% 하회할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년2월 15,500원까지 높아졌다가 2020년5월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 14,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 11,800원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.01.07 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.10.30 목표가 12,000 투자의견 HOLD

- 2020.08.10 목표가 12,000 투자의견 HOLD

- 2020.05.07 목표가 10,000 투자의견 HOLD

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.07 목표가 14,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.12.22 목표가 13,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.11.12 목표가 12,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN) 키움증권

- 2020.11.02 목표가 12,700 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자