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현대차증권에서 11일 대한제강(084010)에 대해 "올해, 08년 이후 최대 실적 다시 갱신"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,600원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 대한제강(084010)에 대해 "투자포인트 1) 국내 철근 수요는 작년을 저점으로 올해부터 회복. 국내 주택분양 증가와 시차를 고려 시 수요는 2023년까지 가시적으로 늘어날 것으로 예상, 2) 별도 실적을 기준으로 하여도 올해 영업이익은 작년의 사상 최고 실적을 다시 갱신하여 실적 모멘텀 충분, 3) 최근 주가 상승에도 P/B 0.5배 수준으로 valuation 매력 충분. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "20년 4분기 별도 매출액 1,925억원, 영업이익 192억원, 세전이익 185억원으로 예상되어 영업이익은 전년동기대비 +138%, 전분기대비 수준, 연결 영업이익 321억원 전년동기대비 +256%, 전분기대비 +39% 예상. 올해 동사의 연간 별도 영업이익은 777억원으로 예상되며 2008년 이후 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 11,800원이 고점으로, 반대로 7,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 14,600수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 14,600원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.01.11 목표가 14,600 투자의견 BUY

- 2020.11.18 목표가 11,000 투자의견 BUY

- 2020.09.24 목표가 10,000 투자의견 BUY

- 2020.06.22 목표가 11,800 투자의견 BUY

- 2020.05.21 목표가 8,900 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.11 목표가 14,600 투자의견 BUY 현대차증권