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[종목현미경]롯데쇼핑_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 375 2021/01/12 13:20

게시글 내용

- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 상승 우위, 유통업업종 -0.13%
- 증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인과 개인은 순매도, 기관은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
- 주요 매물구간인 192,500원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

12일 오후 1시5분 현재 전일대비 5.48% 오른 115,500원을 기록하고 있는 롯데쇼핑은 지난 1개월간 13.24% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데쇼핑의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 롯데쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 5.7을 기록했는데, 변동성은 컸으나 주가상승률이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 다만 유통업업종의 위험대비수익률 7.9보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
롯데쇼핑 1위 2.3% 1위 13.2% 2위 5.7
휠라홀딩스 2위 1.9% 2위 9.9% 3위 5.2
동서 3위 1.6% 4위 6.9% 4위 4.3
호텔신라 4위 1.5% 5위 -0.1% 5위 0.1
GS리테일 5위 0.9% 3위 7.5% 1위 8.3
코스피 - 1.3% - 12.4% - 9.5
유통업 - 1.4% - 10.3% - 7.9

관련종목들 상승 우위, 유통업업종 -0.13%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 유통업업종은 0.13% 하락중이다.
호텔신라
84,500원 ▲2700(+3.30%) 휠라홀딩스
46,150원 ▲300(+0.65%)
동서
33,150원 ▼450(-1.34%) GS리테일
36,350원 ▲100(+0.28%)

증권사 목표주가 135,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데쇼핑의 평균 목표주가는 135,000원이다. 현재 주가는 115,500원으로 19,500원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 유진투자증권의 주영훈 에널리스트가 " 4Q20 Preview: 서서히 나타나는 구조조정 효과, 업황 자체만 놓고 보면 개선되고 있음이 분명하나, 지난 몇 년간 4 분기에 예상치 못했던 대규모 일회성 비용이 발생했던 만큼 투자자들의 우려가 큰 것도 사실. 아직까지는 특별한 일회성 요인들이 포착되지는 않지만, 실제로 문제 없이 마감되는 모습을 보여주는 것이 중요해 보임. 더 이상 자산 손상이 발생하지 않는 다는 확신이 생기면 극단적으로 낮은 동사의 PBR Valuation이 재평가되며 주가 상승 가능성이 높다고 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 120,000원을 제시했고, 대신증권의 유정현 이나연 에널리스트가 " 4분기 백화점, 시네마 제외 전 채널에서 실적 회복, 4분기 사회적 거리두기 강화 영향으로 백화점, 시네마 등 일부 채널에서 코로나19의 부정적 영향이 불가피했으나 올해 상반기 중 동 채널의 부정적 영향은 크게 감소할 수 밖에 없고, 마트와 홈쇼핑 등 주요 채널의 실적은 이미 회복세로 지난 해 4분기~올해 1분기가 단기 실적 저점이라는 판단. 올해 코로나19 백신 접종이 시작되면 부진했던 채널들의 트래픽 마저 개선되면서 실적 개선 흐름은 지속될 가능성이 매우 높은 것으로 판단.…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 140,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.54%로 업종평균 상회. PER은 14.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.41로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 모두 가장 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데쇼핑 호텔신라 휠라홀딩스 GS리테일 동서
ROE 2.9 - - 5.6 9.3
PER 14.0 - - 19.8 21.1
PBR 0.4 - - 1.1 2.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 롯데쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 70.54%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 14.58%를 보였으며 외국인은 13.28%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 69.81%로 가장 높았고, 외국인이 14.35%로 그 뒤를 이었다. 기관은 14.08%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심과 거래량은 보통, 현재주가는 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 192,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 192,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 192,500원대는 전체 거래의 40.3%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 188,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 188,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 188,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
롯데쇼핑(주) 주식선물 2단계 가격제한폭 확대요건 도달(상승)
12월30일 :

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