thinkpool

유안타증권에서 13일 PI첨단소재(178920)에 대해 "Big Cycle 의 초입에서 그에 맞는 Value 를"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

유안타증권 김광진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "현 시점은 PI필름 수요가 본격적으로 증가하는 구간의 초입. 이미 PI필름 거래액은 지난해 3분기를 기점으로 과거 Big Cycle(2H17, 2H19) 수준을 회복. P 상승 가능성을 감안해 실적 전망치를 기존 대비 매출 기준 약 5.2% 상향조정. 연초부터 수요 강세 지속됨에 따라 매우 높은 수준의 가동률이 유지되고 있음에도 불구 재고레벨이 정상 수준의 약 50% 수준에 불과한 것으로 파악. 당사 전망치를 상회할 가능성도 충분. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4Q20 예상실적은 매출액 695억원(-6.7% QoQ), 영업이익 167억원(+5.3% QoQ) 전망. 올해 예상실적은 매출액 3,229억원(+23.6% YoY), 영업이익 770억원(+28.6% YoY) 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 34.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 55,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 5,500원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.01.13 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 45,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.13 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.01.11 목표가 55,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.12.11 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.11.24 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자