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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 - 관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.35% - 증권사 목표주가 57,300원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 - 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.83% - 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순 - 주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어 19일 오후 2시50분 현재 전일대비 3.2% 오른 41,900원을 기록하고 있는 삼성증권은 지난 1개월간 3.01% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 금융업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 삼성증권의 월간 변동성은 주요종목군 내에서 중간 수준이었으나 주가등락률은 상대적으로나 절대적으로 낮은 수준을 유지했다는 것이다. 최근 1개월을 기준으로 삼성증권의 위험을 고려한 수익률은 -1.3을 기록했는데, 주가 약세와 더불어 위험대비 수익률도 부진을 면치 못했다. 게다가 금융업업종의 위험대비수익률인 3.0보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 없다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 삼성증권이 속해 있는 금융업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 수익률은 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종은 지수보다 크게 오르락 내리락 했지만, 상승률은 오히려 지수보다 못하다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
키움증권	1위	3.4%	1위	10.9%	1위	3.1
롯데지주	2위	2.2%	2위	2.9%	2위	1.3
삼성증권	3위	2.2%	4위	-3.0%	4위	-1.3
GS	4위	2.1%	3위	2.2%	3위	1.0
삼성카드	5위	1.8%	5위	-7.0%	5위	-3.8
코스피	-	1.5%	-	11.5%	-	7.6
금융업	-	1.6%	-	4.5%	-	3.0

관련종목들도 일제히 상승, 금융업업종 +1.35%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 금융업업종은 1.35% 상승중이다.

롯데지주	35,500원 ▲700(+2.01%)	키움증권	148,000원 ▲7000(+4.96%)
삼성카드	32,600원 ▲400(+1.24%)	GS	38,850원 ▲550(+1.44%)

증권사 목표주가 57,300원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 삼성증권의 평균 목표주가는 57,300원이다. 현재 주가는 41,900원으로 15,400원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 SK증권의 구경회 에널리스트가 " 증시 상승은 자산관리 시장의 고성장으로 이어질 것, 투자 포인트는 1) 개인 자산관리에서의 강점에서 나오는 높은 성장성, 2) IB에서의 경쟁력, 3) 대형 증권사 중 가장 주주 친화적인 배당정책 등임. 장기적으로 개인 자산관리 시장 고성장의 수혜가 클 것으로 예상. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 58,000원을 제시했고, 교보증권의 김지영 에널리스트가 " 브랜드 로열티와 자산관리 경쟁력, Money Move에서 빛을 볼 것, FY21E 당기순이익 5,804억원으로 YoY 5.7% 증가 전망. 1)작년 코로나19 팬데믹 상황에도 리테일 고객자산은 꾸준한 순유입을 기록하면서 자산관리 부분에서 경쟁력을 유지하고 있어 최근 Money Move에서 시너지효과가 기대되며, 2)21년에도 자산관리 및 투자은행부문의 균형 성장을 통한 성장 및 수익개선이 기대되는 점도 긍정적.…" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 57,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.18%로 적정수준 최근 한달간 삼성증권의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.18%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.12%를 나타내고 있다. 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.83% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 59.56%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.83%를 보였으며 외국인은 14.67%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 50.42%로 가장 높았고, 기관이 21.75%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 20.87%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 33,300원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 33,300원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,300원대는 전체 거래의 22.7%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 33,900원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 33,900원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,900원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

[포인트검색]

삼성증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(삼성 KRX 금현물 ETN)
삼성증권(주) 상장지수증권 괴리율 초과 발생(삼성 코스피 양매도 5% OTM ETN)
1월12일 :1월5일 :