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삼성증권에서 25일 현대건설(000720)에 대해 "국내는 호조 지속, 해외는 기저효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 55,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 현대건설(000720)에 대해 "2021년 실적 회복 기대)분양물량 증가 cycle이 도래함에 따라, 동사 주택사업 실적 호조 지속 기대. 더불어 코로나19로 인해 부진했던 해외 또한 기수주사업의 매출 인식 본격화와 수익성 정상화 기대. 올해 가이던스도 이러한 흐름 반영된 수준. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 연결기준 매출은 전분기 대비 7% 증가한 4.3조원이나, 영업이익은 전분기 대비 36% 감소한 900억원으로, 영업이익은 컨센서스를 39% 하회하였음. 올해 내년 영업이익 추정치를 3%, 11% 상향함. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 57,000원까지 높아졌다가 2020년4월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 55,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 55,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.01.25 목표가 55,000 투자의견 BUY

- 2020.10.26 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.07.07 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 40,000 투자의견 BUY(상향)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.25 목표가 55,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.25 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.01.24 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.01.25 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권