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[투데이리포트]현대제철, "4Q20 Revie…" BUY-메리츠증권 조회 : 108
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2021/01/29 13:03
 

메리츠증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "4Q20 Review: 아쉬운 실적에도 여전한 기대감"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

메리츠증권 문경원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되고 있는데, 이번의 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 현대제철(004020)에 대해 "1월 중순까지의 가파른 주가 상승 역시 이 같은 맥락에서 이해할 수 있음. 실제 현기차의 실적 개선은 1H20 자동차 강판 가격 인상 가능성을 어느 때보다 높이는 요소. 수소차 시장 개화에 따른 수소분리막 수요 증가 역시 긍정적. 다만 현기차의 전기차/애플카 관련 사업의 영향은 제한적이라는 점에 주의해야 함. 한편, 건설 경기 또한 2021년 연간 분양이 소폭 증가하는 등 지속 개선될 전망. 적어도 평년 수준의 밸류에이션까지는 상승 가능."라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "4Q20 영업이익은 554억원(흑전 YoY)를 기록하며 컨센서스(1,014억원)를 크게 하회했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 44,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 53,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2021.01.29 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.01.11 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.11.27 목표가 44,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.29 목표가 53,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.29 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.01.29 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.29 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자




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