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삼성증권에서 29일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "관계사 수요 회복 시 디스카운트 해소"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 250,000원을 내놓았다.

삼성증권 오동환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 "회사는 21년 한 자릿수 대 중반의 보수적인 매출과 영업이익 성장 목표를 유지. 코로나19에 따른 글로벌 경기 침체가 장기화되고 있어 관계사들의 IT 투자 회복은 하반기부터나 나타날 전망"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "4분기 매출액은 3조 465억원으로 YoY 9.5%, QoQ 2.6% 증가하며 컨센서스 부합. IT 서비스 매출은 코로나19의 영향 지속으로 YoY 8.7% 감소한 1조 3,743억원 기록. 물류 BPO 매출은 1조 6,723억원으로 물류 운임 상승 효과와 가전제품 수출 호조로 YoY 30.9% 증가"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 260,000원까지 높아졌다가 2020년3월 180,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 250,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 250,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 265,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다.

[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.01.29 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2021.01.08 목표가 250,000 투자의견 BUY

- 2020.09.17 목표가 220,000 투자의견 BUY

- 2020.07.27 목표가 200,000 투자의견 BUY

- 2020.03.25 목표가 180,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.29 목표가 250,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.29 목표가 254,000 투자의견 BUY 신한금융투자

- 2021.01.29 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.01.28 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) KB증권