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[투데이리포트]현대제철, "철강 가격 상승 기…" BUY-삼성증권 조회 : 190
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2021/01/29 16:29
 

삼성증권에서 29일 현대제철(004020)에 대해 "철강 가격 상승 기반한 실적 회복 본격화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

삼성증권 백재승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 현대제철(004020)에 대해 "일회성 비용 400억 원 반영되었으나, 판재류 스프레드 확대 등 시황 회복은 4Q20부터 본격적으로 동사 실적에 반영 중"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "동사의 4Q20 연결기준 매출 및 영업이익은 각각 전분기 대비 7.1%, 65.9% 증가한 4.8조, 554억 원으로, 영업이익은 컨센서스를 42% 하회하였다. 영업손익에는 임금 협상 지연에 따른 인건비 충당금 400억 원이, 영업외손익에는 열연 박판 및 컬러강판 사업 구조조정에 따른 설비자산 상각과 스크랩 담합 과징금 합산 1,900억 원이 각각 일회성 요인으로 반영"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2020년4월 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 50,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 59,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.01.29 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2021.01.07 목표가 50,000 투자의견 BUY

- 2020.10.28 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 25,000 투자의견 HOLD


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.01.29 목표가 50,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.29 목표가 57,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.01.29 목표가 40,000 투자의견 HOLD 유진투자증권

- 2021.01.29 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권




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