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[투데이리포트]CJ ENM, "경이로운 티빙 될까…" HOLD(하향)-DB금융투자 조회 : 103
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2021/02/05 11:07
 

DB금융투자에서 5일 CJ ENM(035760)에 대해 "경이로운 티빙 될까"라며 투자의견을 'HOLD(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

DB금융투자 신은정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(하향)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견인 'BUY(유지)'에서 한단계 내려앉은 것이고 반면에 작년 연말의 매매의견을 기준으로 볼때에도 역시 '매수'의견에서 'HOLD(하향)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 CJ ENM(035760)에 대해 "컨퍼런스콜을 통해 3년간 4천억원의 디지털콘텐츠 투자 계획과 이에 따른 티빙의 오리지널 콘텐츠 강화 및 글로벌 진출 계획을 밝혔음. 동사의 콘텐츠 파워는 누구보다 막강하지만, 티빙의 실적 및 가입자 지표, 계획이 구체적으로 공개되지 않은 시점에서 대표적 투자포인트인 미디어 수익 감소와 대규모 투자는 단기적으로 시장의 우려를 살 것으로 전망됨. 티빙의 성장에 따른 미디어 실적 추이를 지켜봄. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q20 매출액은 9,443억원(-6.9%yoy,+18.2%qoq), 영업이익 879억원(+105.9%yoy, +23.8%qoq)으로 영업이익 기준 어닝 서프라이즈를 시현했음. 미디어 영업이익은 21년 연간 37.4%yoy 감익이 예상됨. 21년 총 매출액은 38,669억원(+14.0%yoy), 영업이익 2,647억원(-2.7%yoy)이 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년1월 200,000원까지 높아졌다가 2020년3월 150,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(하향)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 220,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 170,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.05 목표가 180,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2021.01.07 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.06 목표가 163,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 163,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.17 목표가 150,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.05 목표가 180,000 투자의견 HOLD(하향) DB금융투자

- 2021.02.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2021.02.05 목표가 190,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권




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