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유안타증권에서 8일 기업은행(024110)에 대해 "기대 이상의 성과 시현"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,500원을 내놓았다.

유안타증권 정태준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 기업은행(024110)에 대해 "특이요인은 코로나19 충당금 1,164억원 정도인데, 그럼에도 불구하고 누적 대손비용률은 61bps에 그쳤다는 점이 고무적(vs. 3분기 누적 63bps, 2019년 67bps). 은행 이자이익이 추정치에 부합했고 비은행 이자이익과 비이자이익도 기대 이상의 성과를 보였다는 점도 긍정적. 배당은 아직 결정되지 않았으나 금융당국의 배당 자제 권고의 대상이 아니기 때문에 양호한 배당이 가능할 것으로 기대. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "4분기 연결 이익은 3,579억원으로 당사 추정치 2,832억원과 컨센서스 2,583억원을 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년4월 13,700원까지 높아졌다가 2021년1월 10,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,500원으로 제시되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 12,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.02.08 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.11 목표가 10,500 투자의견 BUY(신규)

- 2020.10.28 목표가 12,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.28 목표가 13,700 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.08 목표가 10,500 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.08 목표가 11,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.02.08 목표가 10,500 투자의견 BUY(상향) 하나금융투자

- 2021.02.08 목표가 9,000 투자의견 HOLD NH투자증권