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키움증권에서 8일 하나금융지주(086790)에 대해 "‘20년 가장 높은 이익 성장률을 기록한 은행지주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 58,000원을 내놓았다.

키움증권 서영수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "코로나 위기라는 어려운 환경에도 2020년 하나금융지주는 전년 대비 10.3% 증가한 2.6조원의 지배주주순이익을 달성함. 전년 적극적인 비용 구조조정 효과로 판관비 절감을 달성한 데다 증권, 카드 등 비은행 자회사 실적이 호조를 기록하였기 때문.기저 효과로 2021년 성장률은 낮아질 것으로 예상되지만 은행 실적 개선, 증권 실적 호조 영향으로 안정적 이익 성장이 기대됨. 주당 배당금은 1,350원(중간 배당 포함시 1,850원)으로 결정."라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "4분기에 전분기 대비 29.7% 감소한 5,328억 원의 지배주주 순이익을 달성. 코로나 충당금 1,082억 원, 사모펀드 관련 추가 비용 1,126억원, 조기 퇴직 비용 1,696억 원 등 비경상적 비용 발생에도 원화가치 상승으로 인해 환차익이 1,493억 원이 발생한 점이 시장 기대치 이상 실적을 기록한 주된 이유로 평가됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 50,000원이 고점으로, 반대로 27,700원이 저점으로 제시된 이후 이번에 58,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 25.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.

[키움증권 투자의견 추이]

- 2021.02.08 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.26 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.07.24 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 27,700 투자의견 OUTPERFORM (MAINTAIN)

- 2020.02.05 목표가 40,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.08 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.08 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.08 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.08 목표가 42,700 투자의견 BUY NH투자증권