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[투데이리포트]하나금융지주, "비은행 계열사 호조…" BUY-현대차증권게시글 내용
현대차증권에서 8일 하나금융지주(086790)에 대해 "비은행 계열사 호조로 어닝 서프라이즈"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.
현대차증권 김진상 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.
목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.
◆ Report briefing
현대차증권에서 하나금융지주(086790)에 대해 "코로나 충당금 1,082억원, 사모펀드관련 손실 1,126억원, 특별퇴직비용 1,696억원의 부담을 비화폐성환차익 1,493억원과 비은행 자회사들의 호조로 만회한 결과"라고 분석했다.
또한 현대차증권에서 "4분기 비은행 자회사의 합산이익(2,308억원)은 계절적 약세에도 불구하고 전분기 수준을 유지. 이에 따라 4분기 그룹 연결이익 중 비은행계 비중이 43%로 상승. 연간 비은행계의 그룹이익 기여도 또한 34%(+10%pt YoY)로 제고"라고 밝혔다.
◆ Report statistics
현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 50,000원까지 높아졌다가 2020년4월 38,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 42,000원으로 새롭게 조정되고 있다.
오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 58,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.
[현대차증권 투자의견 추이]
- 2021.02.08 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2021.01.08 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2020.10.27 목표가 42,000 투자의견 BUY
- 2020.09.25 목표가 38,000 투자의견 BUY
- 2020.06.12 목표가 38,000 투자의견 BUY
[전체 증권사 최근 리포트]
- 2021.02.08 목표가 42,000 투자의견 BUY 현대차증권
- 2021.02.08 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권
- 2021.02.08 목표가 49,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권
- 2021.02.08 목표가 50,000 투자의견 BUY 하나금융투자
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