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[투데이리포트]GS, "칼텍스 개선이 관건…" BUY(유지)-DB금융투자

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평민

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조회 689 2021/02/10 11:36

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DB금융투자에서 10일 GS(078930)에 대해 "칼텍스 개선이 관건"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다.

DB금융투자 한승재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

DB금융투자에서 GS(078930)에 대해 "발전 3사, 유통 자회사들의 가치 등을 고려했을 때 여전히 저평가 구간이라 판단하지만 칼텍스의 시황 개선이 선행되어야 주가가 반등할 수 있음. 글로벌 정유 시황은 과거 대규모 적자 이후 가파른 반등세가 나타났었던 경험과는 달리 수요 개선 속도는 글로벌 에너지 구조의 탈탄소화 진행으로 더딜 수 밖에 없음. 정유 시황에 대한 과도한 단기 개선 기대감은 낮출 필요가 있다는 판단. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "4Q 영업이익은 2,797억원(QoQ-41% /YoY-42%)을 시현했음. 사우디 특별 감산으로 단기 유가 랠리는 3월까지 이어질 것으로 전망함. 따라서 GS칼텍스의 1Q21 영업이익은 대규모 재고평가이익, 긍정적인 래깅효과가 반영되며 2,926억원으로 흑자전환할 것으로 전망함. 또한 발전 3사 성수기까지 겹치며 GS 1Q21 영업이익 역시 5,223억원으로 큰 폭으로 개선될 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 58,000원까지 높아졌다가 2020년8월 44,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 44,000원으로 제시되고 있다.


오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.


[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.10 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 47,000 투자의견 BUY

- 2020.02.07 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.10 목표가 44,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.01.18 목표가 46,000 투자의견 HOLD(유지) NH투자증권

- 2020.12.21 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2020.11.17 목표가 50,000 투자의견 BUY 현대차증권

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