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유안타증권에서 15일 SKC(011790)에 대해 "2025년 동박 18.4만톤으로 세계 1위!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 155,000원을 내놓았다.

유안타증권 황규원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유안타증권에서 SKC(011790)에 대해 "2021년과 2022년 예상 영업이익은 각각 2,721억원 및 3,183억원 등으로 우상향 실적 개선 흐름이 이어가는 가운데, 성장 동력인 2차 전지 동박 설비를 예상보다 훨씬 더 빨리 더 크게 확장하려는 SKC㈜의 계획을 반영했음. 생산 캐파 목표로 2020년 말 3.4만톤(한국)에서 2023년말 10만톤, 2025년 18 ~ 19만톤을 제시했음. 2025년 18.4만톤 설비 규모는 지난 1월 유안타증권에서 추정했던 15만톤을 23% 뛰어넘는 것. "라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2020년 SKC㈜ 잠정 실적(202.2.9일 온라인 발표)은 ‘매출액 2.7조원, 영업이익 1,877억원(영업이익률 6.9%,전년 1,551억원, 중단사업 조정전 수치임), 지배주주 순이익 355억원’ 등. Covid19에도 불구하고 영업이익 규모는 전년에 비해 21% 증가한 수치. 성장사업으로 재빨리 사업구조정에 성공한 결과였음. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 56,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 155,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 155,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[유안타증권 투자의견 추이]

- 2021.02.15 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.19 목표가 130,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 110,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.17 목표가 66,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.26 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.15 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.10 목표가 189,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.10 목표가 170,000 투자의견 BUY 대신증권