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현대차증권에서 15일 SKC(011790)에 대해 "증설, 성장, 그리고 변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 163,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 SKC(011790)에 대해 "최근 원재료인 구리 가격상승은 점진적으로 판가에 반영될 것으로 판단. 장기적으로 동박 2025년 13~15만톤 수준까지 증설하면서, 지속적인 증설 전망. 또한, 최근 EV 시장 성장세가 당초 전망보다 더욱 가속화되는 상황 감안 시, 추가적인 증설 가능성도 있음. 화학부문 역시 PO 초강세로 수익성 개선 이어질 전망. 말레이시아 이외에도 유럽 또는 미국을 중심으로 거점 다변화 가능성 높음. 공급처 다변화 및 추가적인 성장 기대. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q20 실적은 컨센서스를 하회하는 실적 기록. 다만, 동박 사업부 영업이익은 당초 전망 수준.1Q21 실적은 매출액 7,135조원(-1.3% qoq, +14.0% yoy), 영업이익 550억원(-4.4% qoq,+97.9 yoy) 기록하여 당사 전망치를 하회하는 실적. 다만, 동박 사업부는 원재료 가격 상승에도 불구하고 당사 전망치를 상회한 수준 실적 기록. 올해 영업이익 가이던스 2,500~3,000억원으로 당사 전망치와 유사. 큰 무리 없을 것으로 판단. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 52,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 163,000원까지 상향조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 163,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 189,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.02.15 목표가 163,000 투자의견 BUY

- 2021.01.27 목표가 163,000 투자의견 BUY

- 2020.11.04 목표가 105,000 투자의견 BUY

- 2020.07.07 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2020.05.08 목표가 52,000 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.15 목표가 163,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.02.15 목표가 155,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.02.10 목표가 160,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.10 목표가 189,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권