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[투데이리포트]현대상사, "지난해의 부진을 딛…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 214 2021/02/16 09:36

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현대차증권에서 16일 현대상사(011760)에 대해 "지난해의 부진을 딛고"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,000원을 내놓았다.

현대차증권 박종렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 현대상사(011760)에 대해 "코로나19 장기화와 미-중 무역전쟁 갈등 심화에 따른 대외환경 악화로 지난해 부진한 영업실적을 기록했지만, 올해는 지난해의 낮은 기저효과와 함께 글로벌 경기 회복에 따라 점진적인 실적 개선이 가능할 전망. 올해 1분기까지는 다소 부진한 실적 흐름이 이어지고 본격적인 실적 회복은 2분기부터 가능할 전망임. 1분기 연결기준 매출액 8,321억원 (YoY -9.7%), 영업이익 138억원 (YoY -3.0%)으로 전망함. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4분기 연결기준 매출액 6,511억원 (YoY -31.3%), 영업이익 63억원 (YoY -3.4%)으로 당초 전망치를 하회하는 부진한 실적을 기록함. 당초 예상보다 부진했던 지난해 4분기 실적을 감안해 올해 연간 수익예상을 하향 조정함. 매출액과 영업이익을 기존 전망치 대비 각각 9.8%, 24.6% 하향. 올해 DPS 600원으로 배당수익률은 3.4%로 매력적임."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 24,000원까지 높아졌다가 2020년4월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 23,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 23,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.02.16 목표가 23,000 투자의견 BUY

- 2020.11.06 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.10.16 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.07.09 목표가 20,000 투자의견 BUY

- 2020.05.13 목표가 20,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.16 목표가 23,000 투자의견 BUY 현대차증권

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