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[투데이리포트]휴켐스, "배출권 가격 변화에…" BUY(유지)-대신증권

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평민

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조회 469 2021/02/16 10:54

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대신증권에서 16일 휴켐스(069260)에 대해 "배출권 가격 변화에 주목"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다.

대신증권 한상원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 휴켐스(069260)에 대해 "코로나19 확산 이후 국내 탄소배출권 가격은 낮은 수준에서 유지(현재 톤당KAU 1.9만원, KOC 2.6만원)되고 있으나 반전을 기대: 1) 유럽의 경우 10월23유로에서 현재 40유로까지 70% 급반등했으며, 2) 한국도 코로나19가 확산되기 이전에는 4만원을 상회(4월 KOC 기준)했었기 때문. 연간 순이익 감소(-30% YoY)에도 DPS를 1천원(배당성향 77%, 수익률 4%)으로 결정하며 우호적인 배당정책을 유지한 점도 긍정적으로 평가."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "4분기 영업이익은 전분기 대비 72.3% 증가한 299억원을 기록하며 시장 기대치(341억원)를 하회 vs. 연말 일회성 비용(성과급 등 50억원)이 실적 추정치에 반영되지 않았던 점을 감안하면 실질적으로는 예상치에 부합하는 실적. 1Q21 영업이익 231억원(-23% QoQ) 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년1월 20,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 30,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 30,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(UPGRADE)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2021.02.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.05 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.11.09 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2020.10.07 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.07 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.16 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.15 목표가 27,000 투자의견 BUY(UPGRADE) 이베스트투자증권

- 2021.02.10 목표가 30,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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