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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 - 관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +2.05% - 증권사 목표주가 157,600원, 현재주가는 목표주가에 근접 - 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 - 거래비중 기관 17.62%, 외국인 17.65% - 주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통 - 주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 있어 17일 오전 9시50분 현재 전일대비 4.23% 오른 160,000원을 기록하고 있는 포스코케미칼은 지난 1개월간 24.03% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 2.7%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 포스코케미칼의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 포스코케미칼의 위험을 고려한 수익률은 8.9를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 코스피업종의 위험대비수익률 0.6보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 포스코케미칼이 속해 있는 코스피업종은 비금속광물지수보다 변동성과 수익률이 모두 낮은 모습을 보여주고 있다. 다시 말해서 동업종의 탄력이 떨어지면서 업종상승률도 미진했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
케이씨씨글라스	1위	3.3%	1위	37.2%	1위	11.2
포스코케미칼	2위	2.7%	2위	24.0%	2위	8.9
아이에스동서	3위	2.7%	4위	5.0%	4위	1.8
한일시멘트	4위	2.3%	5위	3.2%	5위	1.3
쌍용양회	5위	1.7%	3위	7.4%	3위	4.3
비금속광물	-	2.0%	-	17.1%	-	8.5
코스피	-	1.6%	-	1.1%	-	0.6

관련종목들 혼조세, 비금속광물업종 +2.05%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 비금속광물업종은 2.05% 상승중이다.

한일시멘트	112,500원 ▼500(-0.44%)	아이에스동서	55,000원 0 (0.00%)
케이씨씨글라스	49,250원 ▲1600(+3.36%)	쌍용양회	7,010원 ▼30(-0.43%)

증권사 목표주가 157,600원, 현재주가는 목표주가에 근접

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 포스코케미칼의 평균 적정주가는 157,600원으로 현재 주가는 적정가격에서 거래되고 있다. 증권사별로 보면 DS 투자증권의 김승회 에널리스트가 " 장기 레이스의 승자가 될 것, 국내 2차전지 셀 업체의 공격적인 증설 계획이 발표되면서 소재업체의 성장 가능성은 더욱 높아지고 있음. 전방 수요가 급증하면서 이제 관건은 고객사 요구에 맞춰 원하는 시점에 물량을 안정적으로 납품할 수 있는가 임. 동사는 증설을 위한 자금력과 원재료 수급 측면에서 강점을 지니고 있어 EV시장 공략을 위한 장기 레이스에서 승자가 될 것으로 전망함. …" (이)라며 투자의견 BUY(신규)에 목표주가: 165,000원을 제시했고, 대신증권의 한상원 에널리스트가 " 양극재 이익 성장 가속화, 에너지소재 사업의 중장기 목표는 2030년 매출액 23조원(CAGR +46%)으로 영업이익률을 5%만 가정해도 연간 1조원 이상의 이익 창출이 가능함. 다만 양극재/음극재의 목표 Capa(2030년 40만톤/26만톤)를 감안한 예상 매출액은 12조원 내외로 목표 달성을 위해서는 신사업 추진이 필요 판단됨…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 150,000원을 제시했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.46%로 적정수준 최근 한달간 포스코케미칼의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.46%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.62%, 외국인 17.65% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.78%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 17.65%를 보였으며 기관은 17.62%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 63.88%로 가장 높았고, 기관이 18.05%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 16.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 투자심리는 강세, 거래량은 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 64,700원선이 지지대로 작용.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 64,700원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 64,700원대는 전체 거래의 16.4%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 59,700원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 64,700원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 64,700원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.