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유진투자증권에서 17일 한컴MDS(086960)에 대해 "4Q20 잠정실적 Review: 2020년 실적부진, 2021년을 기대한다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,000원을 내놓았다.

유진투자증권 박종선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 한컴MDS(086960)에 대해 "당사추정 2021년 1분기 예상실적(연결기준)은 매출액 448억원, 영업이익은 28억원으로 전년동기대비 각각 8.1%, 12.3% 증가할 것으로 전망. 자회사 한컴인텔리전스의 매출 성장과 함께 자동차 부문 매출이 성장을 견인할 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "전일(2/16) 발표한 4 분기 잠정실적(연결기준)은 매출액 395 억원, 영업이익 2 억원으로 전년동기대비 각각 12.5%, 42.7% 감소함.당사 추정치 및 시장 기대치(매출액 444억원, 영업이익 16억원) 대비 크게 하회하는 수준이었음. 2020 년 연간 잠정실적(연결 기준)은 매출액 1,466 억원, 영업이익 40 억원으로 이는 전년대비 각각 5.4%, 8.7% 감소하였음."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 18,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 21,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 20,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.17 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.08.14 목표가 14,000 투자의견 BUY

- 2020.03.05 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.17 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.01.11 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권