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KTB투자증권에서 19일 한세실업(105630)에 대해 "다시 살 때"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

KTB투자증권 배송이 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KTB투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "1분기는 유일한 우려 요인인 환이 저점을 지난 가운데, 펀더멘탈 개선 가속화. 전방 미국 매판매가 빠르게 회복되면서 동사 오더도 반등 중. 1분기 달러 오더 +15% 성장과 증익 가능할 전망. 어닝시즌 바이어와 대만 Peer의 양호한 실적 흐름도 기대감을 높이는 부분. 업황 회복과 기저효과에 비롯해 상반기까지 실적 모멘텀 기대됨. 매수 추천."라고 분석했다.

또한 KTB투자증권에서 "3Q20 매출액 3,687억원(YoY-10%), 영업적자 4억원(적자전환)으로 시장 기대치 하회. 한세엠케이는 중단사업손익으로 분류되어 영업 단은 OEM 실적만 반영."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 22,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 KTB투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 25,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 21,000원을 제시한 바 있다.

[KTB투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.17 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 16,000 투자의견 BUY

- 2020.08.18 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.20 목표가 14,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.01.19 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.01.14 목표가 25,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2021.01.11 목표가 22,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권