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이베스트투자증권에서 19일 한화솔루션(009830)에 대해 "긴 호흡으로 접근하자"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 64,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 한화솔루션(009830)에 대해 "2021년 실적은 케미칼 부문은 정기보수 종료 및 주요 제품 스프레드 확대 지속으로 큰 폭의 영업이익 증가가 기대됨. 그러나 태양광의 경우, 원부자재 가격에 대한 부담이 지속되고 있으며 N타입 공정 추가 등으로 인한 비용 발생 등 저조한 실적이 예상됨. 다만, N타입 모듈, 페로브 텐덤 기술에 대한 셀/모듈 양산, SW 개발 등을 통한 시스템 역량 강화로 DES/GES 사업 확대, VPP까지 사업구조 변화로 인한 장기 성장성이 기대됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 " 2020년 4분기 매출액 2조 5,618억원(+5.5% qoq, +4.5% yoy), 영업이익 654억원(-71.9% qoq , +118.0% yoy)으로 컨센서스 대비 하회하는 실적을 기록했음. 이는 케미칼 부문의 정기보수, 태양광 부문의 원가 상승, 성과급 등 일회성 비용 발생으로 인한 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 64,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 70,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 44,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.02.19 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.27 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.22 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.24 목표가 64,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.19 목표가 64,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.02.19 목표가 65,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2021.02.19 목표가 65,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.02.18 목표가 69,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자