Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]롯데쇼핑_기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.4%

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 600 2021/02/19 10:54

게시글 내용

- 위험대비수익률 0.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아
- 관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.66%
- 증권사 목표주가 140,400원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.4%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 192,500원선이 저항대로 작용

위험대비수익률 0.3으로 하위권, 업종평균대비 성과 좋아

19일 오전 10시40분 현재 전일대비 2.52% 하락하면서 116,000원을 기록하고 있는 롯데쇼핑은 지난 1개월간 0.87% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.2%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 롯데쇼핑의 월간 변동성이 작았던 만큼 주가상승률도 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 롯데쇼핑의 위험을 고려한 수익률은 0.3을 기록했는데, 변동성은 높지 않았으나 주가상승률 또한 높지 않았기 때문에 전체적인 관점에서의 위험대비 수익률은 다소 부진했다. 그러나 유통업업종의 위험대비수익률 -1.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 롯데쇼핑이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
동서 1위 4.2% 1위 27.9% 1위 6.6
BGF리테일 2위 2.8% 2위 11.4% 2위 4.0
이마트 3위 2.7% 3위 3.8% 3위 1.4
롯데쇼핑 4위 2.2% 4위 0.9% 4위 0.3
호텔신라 5위 1.5% 5위 -2.6% 5위 -1.7
코스피 - 1.4% - -0.9% - -0.6
유통업 - 1.5% - -1.9% - -1.3

관련종목들도 하락 우위, 유통업업종 -1.66%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 하락종목 수가 더 많은 가운데 유통업업종은 1.66% 하락하고 있다.
동서
41,300원 ▲1550(+3.90%) BGF리테일
161,500원 ▼4000(-2.42%)
이마트
178,500원 ▼2000(-1.11%) 호텔신라
82,100원 ▼1500(-1.79%)

증권사 목표주가 140,400원, 현재주가 대비 21% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 롯데쇼핑의 평균 목표주가는 140,400원이다. 현재 주가는 116,000원으로 24,400원(21%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 IBK투자증권의 안지영,황병준 에널리스트가 " 구조조정의 9부 능선, 연결영업이익 개선 전망, 순이익은 손상차손 5,502억원(자산손상 -2,913 (사용권자산 -2,425 외에), 영업권 -2,447억원) 영향으로 적자전환에 그쳤지만 코로나19 환경에서 보수적인 회 계기준을 적용하며 재무건전성도 높아지고 있는 것으로 판단…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 140,000원을 제시했고, 현대차증권의 박종렬 에널리스트가 " 실적 개선을 통한 재평가, 실적 회복 추세는 올해 더욱 강화될 것임. 지난해에는 백화점과 컬처웍스 등이 부진한 가운데 전자제품전문점의 약진과 할인점, 슈퍼마켓 등의 개선이 돋보임. 올해는 지난해 부진했던 백화점의 실적 개선과 함께 컬처웍스도 점진적 회복세를 보일 것…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 160,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 4.54%로 업종평균 상회. PER은 14.02로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.41로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 롯데쇼핑은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
롯데쇼핑 호텔신라 BGF리테일 이마트 동서
ROE 2.9 - - 5.6 9.3
PER 14.0 - - 12.0 21.1
PBR 0.4 - - 0.7 2.0
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.28%로 적정수준
최근 한달간 롯데쇼핑의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.28%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.46%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 20.4%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 63.77%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 20.4%를 보였으며 외국인은 14.61%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 61.5%로 가장 높았고, 기관이 21.64%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 15.86%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중장기적으로 상승추세는 유효한 시점에서 단기조정양상을 보이고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 192,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 192,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 192,500원대는 전체 거래의 40.3%가 잡혀있을만큼 매매가 이가격대에서 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 강력한 저항대가 될 가능성이 높고, 그리고 188,500원대의 매물대 또한 규모가 크기때문에 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 188,500원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 188,500원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역