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[투데이리포트]DB손해보험, "4Q20 Revie…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 240 2021/02/22 09:48

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KB증권에서 22일 DB손해보험(005830)에 대해 "4Q20 Review: 불확실성을 감안하여도 충분히 낮은 가격 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 61,000원을 내놓았다.

KB증권 강승건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 60.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 DB손해보험(005830)에 대해 "1) 보유 실손담보의 약 60%가 2021년 갱신됨에 따라 2022년 장기 위험손해율 방어에 상대적으로 유리할 것으로 전망되며 2) 2021년 말 BVPS대비 0.36배에 거래되고 있어 업계 공통요인인 장기 위험손해율의 불확실성을 감안하여도 충분히 매력적인 가격이라고 판단됨. 3) 2020년 배당성향은 26.3%로 전년대비 0.8%p 상향되었으며 향후 배당성향 상향은 점진적으로 진행될 것으로 전망됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "4Q20 별도기준 순이익은 602억원으로 전년동기대비 36.3% 증가하였음. 이익의 절대 규모는 KB증권의 전망치를 하회하였지만 핵심지표는 기대치를 상회하였다고 평가함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 55,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년8월 70,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 61,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 61,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.02.22 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.21 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.22 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2021.01.28 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

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