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[투데이리포트]한국전력, "1Q까지는 좋은데 …" BUY-하나금융투자

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평민

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조회 359 2021/02/22 09:59

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하나금융투자에서 22일 한국전력(015760)에 대해 "1Q까지는 좋은데 2Q부터는 과연"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 35,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 한국전력(015760)에 대해 "4분기 실적은 컨센서스를 상회했음. 2020년 별도 순이익에 정부 배당성향 가이드라인 40%를 적용하면 예상 DPS는 1,200원 수준으로 추정됨. 2020년 실적은 원자재 가격 하락으로 전년대비 크게 개선되었지만 2021년은 반대 방향의 흐름이 예상됨. 연료비 조정단가 하락을 감안하면 2분기부터는 스프레드가 빠르게 축소될 전망. 상반기 원자재 가격이 하반기 원가를 결정하나 인플레 우려를 감안하면 보수적 접근이 필요함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "4분기 매출액은 14.7조원을 기록하며 전년대비 1.7% 감소했음. 영업이익은 9,337억원으로 전년대비 흑자로 전환했음. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 26,000원이 저점으로 제시된 이후 2020년12월 39,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 35,000원으로 다소 하향조정되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 35,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 30,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.02.22 목표가 35,000 투자의견 BUY

- 2021.01.15 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2020.12.18 목표가 39,000 투자의견 BUY

- 2020.11.13 목표가 30,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 30,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.02.22 목표가 35,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.02.22 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지) KTB투자증권

- 2021.02.22 목표가 38,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2021.01.20 목표가 32,000 투자의견 BUY 메리츠증권

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