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[종목현미경]한세실업_상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준 조회 : 107
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2021/02/23 11:29
 
- 위험대비 수익률 9.7로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준
- 관련종목들도 일제히 상승, 섬유의복업종 +1.96%
- 증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
- 기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.26%
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용

위험대비 수익률 9.7로 상위권, 업종평균과 비슷한 수준

23일 오전 11시25분 현재 전일대비 6.17% 오른 20,650원을 기록하고 있는 한세실업은 지난 1개월간 28.26% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.9%를 기록했다. 이는 섬유의복 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한세실업의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한세실업의 위험을 고려한 수익률은 9.7을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 섬유의복업종의 위험대비수익률 9.4보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한세실업이 속해 있는 섬유의복업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
F&F 1위 4.1% 1위 42.6% 1위 10.3
한섬 2위 3.1% 3위 20.4% 3위 6.5
한세실업 3위 2.9% 2위 28.3% 2위 9.7
한세예스24홀딩스 4위 2.3% 5위 3.1% 5위 1.3
LF 5위 1.8% 4위 8.8% 4위 4.8
코스피 - 1.4% - -2.9% - -2.0
섬유의복 - 1.7% - 16.0% - 9.4

관련종목들도 일제히 상승, 섬유의복업종 +1.96%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 섬유의복업종은 1.96% 상승중이다.
한섬
38,300원 ▲500(+1.32%) 한세예스24홀딩스
7,670원 ▲80(+1.05%)
F&F
137,000원 ▲2500(+1.86%) LF
16,100원 ▲400(+2.55%)

증권사 목표주가 24,000원, 현재주가 대비 16% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한세실업의 평균 목표주가는 24,000원이다. 현재 주가는 20,650원으로 3,350원(16%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 메리츠증권의 하누리, 정은수 에널리스트가 " 4Q20 Review: 좋아질 일만 남았다, 매수 관점에서 접근을 추천함. ① 실적: 수익성 개선이 뚜렷함. 수직계열화 효과(GPM↑), 한세엠케이 제거(OPM↑), 영업외비용 축소(NPM↑)에 기인한다. 2021E 영업이익은 +63.6%(엠케이 제거 시 +36.8%)증가할 전망. ② 주가: 발류에이션 매력이 돋보인다. 2021E PER은 7.6배로 Makalot(18.5배)과 영원무역(9.2배) 대비 상당히 저평가되어 있음. ③ 환율: 원화 강세가 나쁘지만은 않음. 외화부채(1.2억불) 보유로 기타이익이 발생하기 때문. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 25,000원을 제시했고, 신한금융투자의 박희진 에널리스트가 " 주가 변동과 예상 수준 실적 흐름 간 고민, 예상 수준의 실적 흐름과 달리 최근 주가 변동성은 컸음. 전방 소매판매 데이터 관련 및 1월 베트남 지역 생산 관련 기대감 때문으로 보여짐. 하지만 1월 미국 의류 판매액과 12월 재고 감소율(YoY)은 -11.1%, -9.3%으로 다소 더딘 개선 흐름이 진행 중. 기존 의견과 동일하게 하반기 이후 업황 개선을 전망함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 22,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.35%로 적정수준
최근 한달간 한세실업의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.35%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.34%를 나타내고 있다.

기관투자자의 거래참여 높아, 거래비중 18.26%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 65.96%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.26%를 보였으며 외국인은 14.29%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 64.11%로 가장 높았고, 기관이 20.22%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 13.52%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 24,750원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 24,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 24,750원대는 전체 거래의 18.3%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 20,200원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고는 있지만, 위로 제1매물대 저항구간인 24,750원대까지는 아직 거리가 상대적으로 멀고, 아래로 제2매물대 지지대인 20,200원이 더 가깝게 위치하고 있다. 제2매물가격대에 주가가 지금 근접하고 있기 때문에, 이제부터는 20,200원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있다. 현재위치에서 매물부담을 고려해보면, 20,200원대의 지지가능성과 24,750원대의 저항가능성을 중심으로 보는 것이 필요하다.


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2월18일 :한세실업(주) 현금ㆍ현물 배당 결정
2월18일 :한세실업(주) 주주총회소집결의
2월18일 :한세실업(주) 매출액또는손익구조30%(대규모법인은15%)이상변경




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