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[종목현미경]진에어_외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) 조회 : 147
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2021/02/23 13:29
 
- 관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커
- 관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 -0.21%
- 증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 21,850원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데서 변동폭은 낮지만 수익률은 커

23일 오후 1시25분 현재 전일대비 5.13% 오른 20,500원을 기록하고 있는 진에어는 지난 1개월간 22.39% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3.7%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진에어의 월간 주가수익률이 가장 높았던 만큼 변동성도 가장 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진에어의 위험을 고려한 수익률은 6.0을 기록했는데, 변동성이 가장 컸으나 주가상승률도 매우 높았기때문에 위험대비 수익률도 높은 수준을 나타냈다. 뿐만아니라 운수창고업업종의 위험대비수익률인 2.1보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진에어가 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
진에어 1위 3.7% 1위 22.4% 1위 6.0
팬오션 2위 3.4% 3위 11.0% 3위 3.2
대한해운 3위 2.5% 4위 -0.3% 4위 -0.1
제주항공 4위 2.0% 2위 11.2% 2위 5.5
아시아나항공 5위 1.9% 5위 -6.0% 5위 -3.1
코스피 - 1.4% - -2.6% - -1.8
운수창고업 - 1.7% - 3.7% - 2.1

관련종목들 상승 우위, 운수창고업업종 -0.21%
이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 운수창고업업종은 0.21% 하락중이다.
아시아나항공
14,850원 ▲250(+1.71%) 제주항공
22,350원 ▲550(+2.52%)
팬오션
5,770원 ▲50(+0.87%) 대한해운
3,380원 ▼135(-3.84%)

증권사 목표주가 23,000원, 현재주가 대비 12% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 진에어의 평균 목표주가는 23,000원이다. 현재 주가는 20,500원으로 2,500원(12%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사 투자의견을 보면 KTB투자증권의 이한준 에널리스트가 " 표정관리 하는 중, 여행수요 회복에 따른 투자심리 급반전을 생각한다면 동사 투자가 가장 합리적 대안. 업황 정상화 이후에도 낮아진 자본 탓에 부채비율을 의식해야 하는 타사들은 항공기 도입 속도를 올릴 수 없을 전망인데, 1위 LCC로 사세가 확장됨에 따른 premium 예상. 항공업종 최선호 의견 제시. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 23,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 12.67%로 업종평균 상회. PER은 8.3으로 업종평균보다 낮으며, PBR은 2.35임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진에어는 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
진에어 아시아나항공 제주항공 팬오션 대한해운
ROE 28.4 - - 6.3 -
PER 8.3 - - 16.6 -
PBR 2.4 - - 1.1 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.26%로 적정수준
최근 한달간 진에어의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.26%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.09%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.58%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 13.42%를 보였으며 외국인은 12.5%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 70.84%로 가장 높았고, 기관이 15.34%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 12.1%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 강세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 21,850원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 21,850원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 21,850원대는 전체 거래의 20.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 22,400원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 21,850원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 21,850원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.






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