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BNK투자증권에서 8일 POSCO(005490)에 대해 "12년 만에 찾아온 Demand-pull 사이클"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 POSCO(005490)에 대해 "1Q 실적 컨센서스 지속 상향될 전망. 실적 개선과 이익 모멘텀은 최소 2Q까지 지속. 가시적인 실적 모멘텀과 시간이 지날수록 구체화될 2차전지 원료 생산 모멘텀을 감안할 때, 현 시점에서도 적극적 매수 전략이 유효함. 현재와 같이 주요 전방산업의 생산, 출하가 모두 플러스 성장을 기록하며 수요가 뒷받침되는 Cycle은 12년 만에 나타나는 현상."라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "당장 1Q 실적은 별도OP 8,390억원(OPM 11.1%), 연결OP 1.29조원으로 컨센서스를 상회할 것으로 예상되고, 실적 개선 흐름은 최소 2Q까지 지속될 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 340,000원이 고점으로, 반대로 240,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.08 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.29 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.12.04 목표가 340,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.23 목표가 280,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.09.22 목표가 240,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.08 목표가 400,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.03.05 목표가 360,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.03.04 목표가 380,000 투자의견 BUY(유지) 케이프투자증권

- 2021.03.04 목표가 390,000 투자의견 BUY 현대차증권