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DB금융투자에서 9일 삼성에스디에스(018260)에 대해 "Recovery의 한 해가 될 것"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다.

DB금융투자 권성률 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 DB금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 3.7%의 고평가 요인이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

DB금융투자에서 삼성에스디에스(018260)에 대해 " 21년은 IT서비스의 회복, 물류의 속도 조절로 설명될 것. IT서비스는 고객사의 투자가 다시 재개되면서 인텔리전트 팩토리, 솔루션 등의 매출 증가가 기대됨. 코로나19 위협이 다소 줄어들면서 대외사업도 다시 탄력을 받을 것으로 보임. 21년 삼성SDS의 IT전략 사업은 10% 이상, IT서비스 대외사업 매출은 30% 이상 증가할 전망. 반면, 물류는 셋트산업의 상고하저 패턴이 예상되면서 하반기에는 매출이 정체될 수 있음. "라고 분석했다.

또한 DB금융투자에서 "1Q21 시장 기대치보다 나을 듯: 매출액은 2조 8,738억원(+18.0%YoY, -5.7%QoQ), 영업이익은 1,903억원(+11.2%YoY, -32.9%QoQ)으로 컨센서스 영업이익 1,780억원을 소폭 상회할 것으로 기대됨. 21년 매출액은 11.7조원, 영업이익은 8,818억원으로 20년 대비 소폭 성장할 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

DB금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 200,000원까지 높아졌다가 2020년4월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 180,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 DB금융투자에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 27.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 265,000원을 제시한 바 있다.

[DB금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.09 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.11.25 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.27 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.07.03 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.04.24 목표가 170,000 투자의견 HOLD(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.09 목표가 180,000 투자의견 HOLD(유지) DB금융투자

- 2021.02.01 목표가 260,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2021.01.29 목표가 250,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.01.29 목표가 254,000 투자의견 BUY 신한금융투자