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[투데이리포트]한전KPS, "배당 매력은 여전하…" BUY-현대차증권 조회 : 165
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2021/03/09 10:23
 

현대차증권에서 9일 한전KPS(051600)에 대해 "배당 매력은 여전하다."라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

현대차증권 강동진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권에서 10개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 볼때도 역시 '트레이딩매수'의견에서 'BUY로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨다운 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

현대차증권에서 한전KPS(051600)에 대해 "2020년 실적은 인건비 등 1회성 요인으로 순이익이 크게 악화. 2021년 영업 및 영업외 1회성 요인 제거 전망이며, 원전 사업 매출액 회복으로 이익 개선 것. 높은 현금창출능력을 바탕으로 50% 이상의 배당성향 유지될 전망. 2021년 배당은 전년비 대폭 개선될 것. 중장기 배당투자 매력 높다는 판단. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "4Q20 실적은 매출액 4,001억원(+23.5% qoq, +5.8% yoy), 영업이익 230억원(559.5% qoq, -66.2% yoy) 기록하여 컨센서스를 하회. 성과급 관련 충당금(약 200억원) 반영 영향. 2021년 실적은 원전 정비 물량 증가 및 1회성 요인 제거로 대폭 개선될 것. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년2월 50,000원까지 높아졌다가 2020년5월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.03.09 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.05.29 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.02.13 목표가 50,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.09 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.02.26 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2021.02.26 목표가 36,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2021.02.10 목표가 32,000 투자의견 TRADING BUY 미래에셋대우




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