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[종목현미경]한전KPS_상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준 조회 : 146
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2021/03/09 13:01
 
- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +0.74%
- 증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
- 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
- 거래비중 기관 18.56%, 외국인 17.77%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 33,600원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

9일 오후 12시20분 현재 전일대비 0.9% 상승한 27,900원으로 보합권에 머물러 있는 한전KPS는 지난 1개월간 0.54% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 0.8%를 기록했다. 이는 건설업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 한전KPS의 월간 주가수익률은 가장 높았던 반면에 변동성은 가장 낮았다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 한전KPS의 위험을 고려한 수익률은 0.6을 기록했는데, 가장 낮은 변동성을 보여주면서 위험대비 수익률은 가장 높은 수준을 유지했다. 뿐만아니라 건설업업종의 위험대비수익률인 -7.0보다도 높기 때문에 업종대비 성과도 좋았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 한전KPS가 속해 있는 건설업업종은 코스피지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
DL 1위 4.5% 2위 -1.0% 2위 -0.2
DL이앤씨 2위 3.5% 3위 -11.6% 3위 -3.3
HDC현대산업개발 3위 2.3% 4위 -15.5% 4위 -6.7
대림건설 4위 1.9% 5위 -20.2% 5위 -10.6
한전KPS 5위 0.8% 1위 0.5% 1위 0.6
코스피 - 1.4% - -5.0% - -3.5
건설업 - 1.5% - -10.6% - -7.0

관련종목들도 일제히 상승, 건설업업종 +0.74%
이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 건설업업종은 0.74% 상승중이다.
HDC현대산업개발
26,200원 ▲450(+1.75%) 대림건설
29,950원 ▲150(+0.50%)
DL이앤씨
110,500원 ▲3500(+3.27%) DL
77,500원 ▲400(+0.52%)

증권사 목표주가 37,000원, 현재주가 대비 32% 추가 상승여력
최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 한전KPS의 평균 목표주가는 37,000원이다. 현재 주가는 27,900원으로 9,100원(32%)까지 추가상승 여력이 존재한다.

증권사별로 보면 현대차증권의 강동진 에널리스트가 " 배당 매력은 여전하다., 2020년 실적은 인건비 등 1회성 요인으로 순이익이 크게 악화. 2021년 영업 및 영업외 1회성 요인 제거 전망이며, 원전 사업 매출액 회복으로 이익 개선 것. 높은 현금창출능력을 바탕으로 50% 이상의 배당성향 유지될 전망. 2021년 배당은 전년비 대폭 개선될 것. 중장기 배당투자 매력 높다는 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 40,000원을 제시했고, 유진투자증권의 황성현 에널리스트가 " 4Q20 Review: 바닥 확인, 2021년 전망: 매출액 1.3조원(+2.1%yoy), 영업이익 1,644억원(+21.5%yoy), 순이익 1,352억원(+55.3%yoy) 전망. 일회성 비용 소멸로 실적 개선이 빠를 것이라 판단. 2021년 주당배당금을 1,700원(배당수익률 6.3%)으로 전망. 2020년 실적을 저점으로 완만한 회복이 예상되고 배당매력을 감안하면 현 주가에서 관심을 가져볼 필요. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 36,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 0.25%로 적정수준
최근 한달간 한전KPS의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.25%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 2.1%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 18.56%, 외국인 17.77%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 62.28%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 18.56%를 보였으며 외국인은 17.77%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 60.51%로 가장 높았고, 기관이 20.26%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 지속됐던 하락국면을 마무리하면서 상승국면으로의 전환가능성이 높아지고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 33,600원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 33,600원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 33,600원대는 전체 거래의 15.5%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 35,750원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 33,600원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 33,600원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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