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[종목현미경]파트론_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 362 2021/03/10 09:10

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- 관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아
- 관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +2.18%
- 증권사 목표주가 14,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
- 주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.

관련종목들 가운데 변동폭 작아도 수익율은 높아

10일 오전 9시5분 현재 전일대비 1.9% 오른 10,750원을 기록하고 있는 파트론은 지난 1개월간 10.42% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 2.3%를 기록했다. 이는 IT부품 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 파트론의 주가가 월간기준으로 가장 선방했던 모습이며, 변동성도 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 파트론의 위험을 고려한 수익률은 -4.5를 기록했는데, 주가는 약세를 보였지만 위험대비 수익률은 가장 높은 수준에 머물러 있다. 또한 IT부품업종의 위험대비수익률과 같은 수준으로서 업종지수와 비슷한 성과를 보여줬다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 파트론이 속해 있는 IT부품업종은 코스닥지수보다 변동성은 높고, 등락률은 낮은 모습이다. 하락할 때 지수보다 탄력을 받고 있다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
비에이치 1위 2.4% 2위 -15.4% 2위 -6.4
대주전자재료 2위 2.4% 4위 -20.0% 4위 -8.3
파트론 3위 2.3% 1위 -10.4% 1위 -4.5
엠씨넥스 4위 2.0% 3위 -16.2% 3위 -8.0
서울바이오시스 5위 1.9% 5위 -23.4% 5위 -12.3
코스닥 - 1.4% - -5.7% - -4.0
IT부품 - 1.7% - -7.8% - -4.5

관련종목들도 일제히 상승, IT부품업종 +2.18%

이 시각 현재 관련종목들도 일제히 상승하고 있는 가운데 IT부품업종은 2.18% 상승중이다.
비에이치
18,650원 ▲700(+3.90%) 대주전자재료
36,650원 ▲1450(+4.12%)
엠씨넥스
53,400원 ▲1800(+3.49%) 서울바이오시스
14,700원 ▲250(+1.73%)

증권사 목표주가 14,500원, 현재주가 대비 34% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 파트론의 평균 목표주가는 14,500원이다. 현재 주가는 10,750원으로 3,750원(34%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 대신증권의 박강호 에널리스트가 " 2021년 신성장 매출 확대로 다시 뛰자, 2021년 센서(지문인식) 및 무선통신(라우터), 전장부품(카메라모듈) 판매 증가로 전체 매출은 19.4%(yoy) 증가 예상. 갤럭시A 시리즈의 사양(화소 수 증가) 상향으로 카메라모듈 매출을 포함한 전체 외형 증가로 고정비 부담이 감소하여 2021년 영업이익은 763억원으로 81.5%(yoy) 증가 추정. 카메라모듈외 추진하였던 신성장군(센서, 무선통신부품, 전장)의 매출이 본격적 증가 시기에 진입 판단. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 14,500원을 제시했고, KB증권의 이창민 에널리스트가 " 나도 전장업체다 , 신사업 성장세에 주목할 것을 권고함. ① 퀄컴향 무선통신 라우터 매출이 2020년 600억원에서 2021년 1,000억원 수준까지 확대될 것으로 예상되고, ② 테슬라향 LED 모듈과 만도/모비스향 차량용 카메라 등 전장 매출이 전년 대비 두 배 수준까지 성장 할 것으로 기대되기 때문. 성장성과 수익성이 낮은 스마트폰 부품 중심의 비즈니스 모델이 고수익/고성장 신사업 중심으로 개편되고 있어 긍정적인 시각을 유지함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 15,000원을 제시했다.



상장주식수 대비 거래량은 2.02%로 적정수준
최근 한달간 파트론의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 2.02%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 4.74%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 81.06%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.87%를 보였으며 기관은 8.43%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 76.85%로 가장 높았고, 외국인이 11.4%로 그 뒤를 이었다. 기관은 10.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 10,150원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 10,150원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 10,150원대는 전체 거래의 17.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 9,180원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 10,150원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 10,150원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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(주)파트론 주주총회소집결의
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