thinkpool

현대차증권에서 10일 동국제강(001230)에 대해 "냉연과 봉형강이 실적 견인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 12,400원을 내놓았다.

현대차증권 박현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

현대차증권에서 동국제강(001230)에 대해 "투자포인트 1) 올해 철근 수요 증가 및 냉연류 가격 인상으로 실적 개선 지속 예상, 2) 현재 P/B 0.4배로 역사적으로 낮은 수준이고 동사의 수익성과 비교하여도 valuation 매력이 있다고 판단됨. "라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "1Q 매출액 1조 3,466억원, 영업이익 793억원, 세전이익 396억원으로 영업이익은 전년동기대비 +41%, 전분기대비 +49% 예상. 2Q에는 철근 수요 증가 및 성수기 효과까지 가세하여 영업이익 990억원, 전분기대비 +25%로 예상되어 실적 증가는 지속될 것으로 전망됨."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 9,100원이 고점으로, 반대로 4,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 12,400수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 12,400원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 10,000원을 제시한 바 있다.

[현대차증권 투자의견 추이]

- 2021.03.10 목표가 12,400 투자의견 BUY

- 2020.11.19 목표가 9,100 투자의견 BUY

- 2020.07.06 목표가 6,700 투자의견 BUY

- 2020.05.25 목표가 5,500 투자의견 BUY

- 2020.03.19 목표가 4,500 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.10 목표가 12,400 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.08 목표가 10,000 투자의견 HOLD(유지) BNK투자증권

- 2021.01.11 목표가 10,700 투자의견 BUY 하이투자증권