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신한금융투자에서 15일 엘비세미콘(061970)에 대해 "4분기에 이어 1분기도 호실적 기대 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다.

신한금융투자 오강호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 64.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 엘비세미콘(061970)에 대해 "2021년 주요 제품인 DDI 매출 성장이 기대되는 한 해. 디스플레이 시장 성장에 따른 수요가 매출 성장을 좌우함. 1) OLED 패널 수요 증가, 2) 탑재 어플리케이션 확대 3) 어플리케이션內 DDI IC 칩 수 증가 등에 따른 우호적인 시장 환경이 긍정적. 설비 투자 효과도 2021년부터 반영될 전망. 고객사 설비 투자 확대에 따라 증설을 진행했음. 기존 DDI, PMIC 위주의 테스트에서 CIS로 제품 포트폴리오를 확대 중."라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "4분기 매출액 1,203억원(+21% YoY), 영업이익 159억원(+75% YoY)을 기록했음. 신한 추정치 97억원을 크게 상회했음. 1분기 매출액 1,166억원(+19% YoY), 영업이익 110억원(+28% YoY)이 예상됨. 2021년 본사 매출액은 3,059억원(+31% YoY)이 예상된다. 2021년 전체 매출액 5,465억원(+23% YoY), 영업이익 624억원(+46% YoY)이 전망됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다.

[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2021.03.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.15 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.03.04 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2021.02.10 목표가 18,000 투자의견 BUY(신규) 상상인증권