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- 업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 - 관련종목들 상승 우위, 금속업종 -0.51% - 증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 - 주요 투자주체는 개인투자자 - 주가, 거래량, 투심 모두 강세 - 주요 매물구간인 11,400원선이 저항대로 작용

업종평균에 비해서 변동폭 대비 수익률은 긍정적 17일 오후 12시55분 현재 전일대비 2.31% 오른 7,980원을 기록하고 있는 태광은 지난 1개월간 8.87% 상승했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.7%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 주가수익률은 상당히 높았지만 변동성은 상대적으로 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 5.2를 기록했는데, 변동성이 낮은 상태에서 주가흐름은 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 또한 금속업종의 위험대비수익률 1.3보다도 높았기 때문에 업종대비 성과도 긍정적이라고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 금속업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
태웅	1위	2.4%	5위	-10.3%	5위	-4.2
와이지-원	2위	2.1%	1위	12.3%	1위	5.8
성광벤드	3위	1.9%	3위	-4.0%	3위	-2.1
태광	4위	1.7%	2위	8.9%	2위	5.2
하이록코리아	5위	1.5%	4위	-4.5%	4위	-3.0
코스닥	-	1.5%	-	-4.3%	-	-2.8
금속	-	1.3%	-	1.7%	-	1.3

관련종목들 상승 우위, 금속업종 -0.51%

이 시각 현재 관련종목들 중에서는 상승종목이 더 많지만 금속업종은 0.51% 하락중이다.

성광벤드	7,400원 ▲40(+0.54%)	하이록코리아	14,800원 ▲100(+0.68%)
태웅	12,700원 ▼100(-0.78%)	와이지-원	6,780원 ▲60(+0.89%)

증권사 목표주가 11,000원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 태광의 평균 목표주가는 11,000원이다. 현재 주가는 7,980원으로 3,020원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사 투자의견을 보면 하이투자증권의 최광식 에널리스트가 " 팬데믹과 충당금의 최악을 막 지남, 2021년 가이던스 매출 2,000억원, 수주 2,200억원. 경쟁사와 마찬가지로 2분기부터의 LNG선 등 조선사발 수주를 기다리고 있고, 초기 피팅을 수주하다가 정지되어버린 마르잔 등 해외 플래트 수주도 연중으로 기대함. 2분기의 빠른 수주 재개는 올해 하반기 탑라인 성장 및 수익성 정상화로 이어짐. 당사는 올해 매출 1,950억원에 영업이익 46억원, 환율 회복에 따른 외환이익 등을 반영해 순이익 51억원으로 실적 턴어라운드 예상치를 제시함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 11,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 5.18%로 업종평균 상회. PER은 53.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	태광	와이지-원	성광벤드	태웅	하이록코리아
ROE	1.4	-	-	-3.8	6.8
PER	53.5	-	-	-	10.8
PBR	0.7	-	-	0.5	0.7
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준 최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다. 주요 투자주체는 개인투자자 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 80.09%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 14.02%를 보였으며 기관은 4.94%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 80.53%로 가장 높았고, 외국인이 13.49%로 그 뒤를 이었다. 기관은 5.26%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

주요 매물구간인 11,400원선이 저항대로 작용

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.

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