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BNK투자증권에서 19일 세아베스틸(001430)에 대해 "본업 및 종속회사 모두 완전 정상화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,500원을 내놓았다.

BNK투자증권 김현태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 BNK투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 세아베스틸(001430)에 대해 "특수강 본업 회복과 더불어 창원특수강 (STS 선재/봉강), 항공방산소재(고강도 Al합금) 등 비철강 자회사의 실적 개선이 더해져 사업 포트폴리오가 더욱 안정화될 전망. 특히 항공방산소재는 4Q20에도 OP 19억원 (OPM18.3%)을 기록할 정도로 견조한 실적을 유지하고 있어, 항공산업 업황 개선시 이익 기여도가 더 높아질 것으로 기대됨. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q 실적은 별도OP 165억원 (흑자 전환 yoy), 연결OP 278억원 (+159%yoy)으로 최근 높아진 컨센서스에 부합할 전망. 2Q에도 추가적인 가격 인상이 예정돼 있어 분기 100억원 이상의 안정적인 이익 레벨이 유지될 전망."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

BNK투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 21,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.19 목표가 21,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.03 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.10.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.08.10 목표가 18,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.19 목표가 21,500 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2021.03.18 목표가 20,800 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.03.08 목표가 21,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2021.02.02 목표가 16,000 투자의견 BUY 삼성증권