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이베스트투자증권에서 24일 효성첨단소재(298050)에 대해 "여전히 저평가 되어 있다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 553,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 이안나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 58.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "1)본업인 타이어보강재 가동률 및 가격 상승, 스틸코드 베트남 이설로 인한 원가 절감 효과,2) 스판덱스 호황으로 인한 베트남 스판 이익률 상승, 3) 아라미드, 탄소섬유 견조한 수익성이 예상됨. 동사는 본업뿐 아니라 기타부문에 속해있는 아라미드, 탄소섬유 등 성장사업부문의 외형 및 이익 성장이 이어지고 있음. 그럼에도 불구하고 2022년 기준 PER 8.7배 수준으로 여전히 저평가되어 있다는 판단."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "동사는 2021년 1분기 매출액 7,616억원(+10% QoQ, +10.7% YoY), 영업이익 658억원(+79.3% QoQ, +131.7% YoY)으로 컨센서스 대비 상회하는 실적이 예상됨. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

목표주가는 375,000원이 고점으로, 반대로 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 553,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 553,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 47.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 142,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2021.03.24 목표가 553,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.02.08 목표가 375,000 투자의견 BUY

- 2021.02.01 목표가 375,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.01.22 목표가 247,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.11.02 목표가 189,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.24 목표가 553,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.03.15 목표가 468,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.04 목표가 340,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.12.28 목표가 142,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권