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KB증권에서 24일 효성첨단소재(298050)에 대해 "신소재 미래 가치는 주가에 충분히 반영"라며 투자의견을 'HOLD(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 362,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목은 이번에 제시된 목표가 대비 4.7%의 고평가 요인에 의한 가격조정가능성이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

KB증권에서 효성첨단소재(298050)에 대해 "1분기 실적은 컨센서스 충족할 전망. 주가상승의 배경은 1) 타이어코드 실적호전 시작, 3) 신소재 (아라미드+탄소섬유) 증설과 미래 가치 반영 때문. 아라미드와 탄소섬유 증설을 통한 장기 성장동력 확보는 긍정적. 다만 이러한 긍정적인 요소는 주가에 이미 충분히 반영된 것으로 보임. 탄소섬유 생산능력은 2023년 5,000톤까지 확대될 전망. 탄소섬유 관련 의미 있는 실적확인까지는 시간이 많이 필요해 보임. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "1분기 매출액과 영업이익은 7,844억원 (+14.0% YoY, +13.3% QoQ), 614억원 (+115.8% YoY, +67.4% QoQ)으로 전분기 및 전년동기대비 모두 증가하고, 컨센서스 (Fnguide 3/22기준 영업이익 650억원)에 부합할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 조금 하향조정되고 있다. 목표주가는 2020년3월 87,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 362,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(유지)'의견 및 목표주가 362,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 553,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 340,000원을 제시한 바 있다.

[KB증권 투자의견 추이]

- 2021.03.24 목표가 362,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.12.28 목표가 142,000 투자의견 HOLD(유지)

- 2020.06.24 목표가 128,000 투자의견 HOLD(하향)

- 2020.03.30 목표가 87,500 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.03.24 목표가 362,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2021.03.24 목표가 553,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2021.03.15 목표가 468,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.04 목표가 340,000 투자의견 BUY 대신증권