thinkpool

하나금융투자에서 1일 한전KPS(051600)에 대해 "올해 이익 회복의 첫 단추"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

하나금융투자 유재선 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

하나금융투자에서 한전KPS(051600)에 대해 "1분기 실적은 컨센서스를 소폭 상회할 전망. 원전 계획 예방정비 호기수 증가에 따른 외형과 마진 개선이 기대됨. UAE 원전의 순차적인 상업운전이 향후 추가 실적 개선요인으로 작용하는 한편 노무비 부담 증가는 크지 않음. 2020년 낮은 실적 기저는 올해 유의미한 성장의 근간이 될 전망이며 높은 배당수익률은 연말까지 주가 상승동력으로 작용할 수 있음. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "1분기 매출액은 전년대비 21.5% 증가한 3,052억원이 예상됨. 영업이익은 347억원으로 전년대비 28.2% 증가할 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 40,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다.

[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2021.04.01 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.02.10 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2021.01.22 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.11.16 목표가 40,000 투자의견 BUY

- 2020.10.13 목표가 40,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.01 목표가 40,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2021.03.29 목표가 37,000 투자의견 BUY(상향) NH투자증권

- 2021.03.09 목표가 40,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2021.02.26 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권