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[투데이리포트]롯데정밀화학, "1Q21 previ…" BUY-삼성증권

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평민

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조회 357 2021/04/08 13:07

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삼성증권에서 7일 롯데정밀화학(004000)에 대해 "1Q21 preview - 주목받지 못한 지분법이익의 급증"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다.

삼성증권 조현렬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

삼성증권에서 롯데정밀화학(004000)에 대해 "동사의 지분법대상 자회사인 롯데이네오스화학은 초산 및 초산비닐을 생산. 미국을 비롯한 글로벌 설비트러블로 인해 1Q21 AA 및 VAM 스프레드는 각각 83%QoQ 및 70%QoQ 급증. AA는 2018년 이후 최대치를 기록했으며, VAM은 2007년 이후 최대치를 기록. 특히 올해 초부터 동사는 VAM 증설에 따라 스프레드 급증세를 완연하게 누릴 전망. 최근 에폭시 수요강세로 인해 ECH 가격 반등세가 시현되고 있는 점도 긍정적. "라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "1Q 영업이익은 336억원(+18%QoQ)으로 컨센서스(301억원; +12%)를 상회할 전망. 1Q 세전이익은 596억원으로 컨센서스(314억원)를 90% 상회 전망하는데, 이는 지분법이익 급증을 예상하기 때문. 롯데정밀화학의 지분법이익은 2020년 320억원에서 2021년 700억원(+120%YoY)으로 급증 예상. 지분법이익 급증으로 2021년 순이익은 컨센서스 16% 상회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 38,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 78,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 78,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2021.04.07 목표가 78,000 투자의견 BUY

- 2021.01.19 목표가 69,000 투자의견 BUY

- 2020.10.16 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2020.07.29 목표가 54,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2021.04.07 목표가 78,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2021.04.05 목표가 77,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2021.03.17 목표가 73,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2021.02.05 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

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