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[종목현미경]태광_주요 투자주체는 개인투자자

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평민

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조회 258 2021/04/08 13:09

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- 업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어
- 관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.45%
- 증권사 목표주가 11,300원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력
- 외국인/기관 순매수, 개인은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 강세
- 주요 매물구간인 11,400원선이 저항대로 작용

업종지수와 비교해서 위험대비 수익률 좋다고 할 수 없어

8일 오후 12시20분 현재 전일대비 7.51% 오른 9,590원으로 강세를 보이고 있는 태광은 지난 1개월간 27.19% 상승했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 3%를 기록했다. 이는 금속 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 태광의 월간 주가수익률은 가장 높았지만 변동성은 적정한 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 태광의 위험을 고려한 수익률은 9.0을 기록했는데, 변동성은 중간 수준이었으나 주가흐름이 양호했기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 금속업종의 위험대비수익률 25.8보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 태광이 속해 있는 금속업종은 코스닥지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
포인트엔지니어링 1위 3.3% 3위 20.5% 4위 6.2
와이지-원 2위 3.2% 4위 19.6% 5위 6.1
태광 3위 3.0% 1위 27.2% 2위 9.0
성광벤드 4위 2.3% 2위 23.8% 1위 10.3
하이록코리아 5위 2.3% 5위 16.8% 3위 7.2
코스닥 - 0.6% - 10.1% - 16.8
금속 - 0.7% - 18.1% - 25.8

관련종목들 혼조세, 금속업종 +1.45%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 금속업종은 1.45% 상승중이다.
와이지-원
7,810원 ▼20(-0.26%) 포인트엔지니어링
3,670원 ▼170(-4.43%)
성광벤드
8,750원 ▲360(+4.29%) 하이록코리아
17,400원 ▲550(+3.26%)

증권사 목표주가 11,300원, 현재주가 대비 17% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 태광의 평균 목표주가는 11,300원이다. 현재 주가는 9,590원으로 1,710원(17%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 메리츠증권의 김현 에널리스트가 " 레버리지 효과가 가장 크다, 피팅 3사 수주 Turn-around의 선발 주자, 수주 개선은 확정적. 2차전지 사업부 수익성은 피팅 lead time까지의 수익성을 유지하는 buffer 장치. 21년 PBR 0.6배, 조선업종 12개월 선행 PBR 0.9~1.1배 대비 극단적 저평가. Target PBR 0.6배에서 0.8배로 상향, 피팅 3사 중 Top Pick으로 제시. …" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 13,000원을 제시했고, 한화투자증권의 이봉진 에널리스트가 " 적자전환했으나, 돌아설 여력은 충분, 2021년 코로나로 지연됐던 공사가 재개되고, 국내 건설사들의 지난 해 해외 수주 증가 등을 감안할 때 수주 및 이익의 회복은 가능할 전망. 재고자산평가손실충당금의 환입이 발생할 경우 예상보다 실적 회복은 빠를 수 있음. 지난 1월 2차전지용 장비모듈 등을 제작하는 HYTC 지분 45%를 350억원에 인수했음. 재고자산관련손실의 경우 일회성이며, 수주 및 실적 모두 저점을 지났다고 판단함. …" (이)라며 투자의견 BUY(유지)에 목표주가: 10,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 5.18%로 업종평균 상회. PER은 53.54로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.74로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 태광은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.
태광 성광벤드 포인트엔지니어링 하이록코리아 와이지-원
ROE 1.4 - - 6.8 -
PER 53.5 - - 10.8 -
PBR 0.7 - - 0.7 -
기준년월 2019년9월 2019년9월 2019년9월 2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.37%로 적정수준
최근 한달간 태광의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.37%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.01%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 79.89%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 12.16%를 보였으며 기관은 6.03%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 77.58%로 가장 높았고, 외국인이 10.13%로 그 뒤를 이었다. 기관은 8.49%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 강세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 상승추세를 유지하고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 매수 에너지가 강화되고 있다. 실리적인 측면에서는 주가흐름처럼 투자심리도 개선되고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 정배열을 이루는 전형적인 상승국면에 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 11,400원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 11,400원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 11,400원대는 전체 거래의 17.9%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 12,100원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 11,400원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제1매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 11,400원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


[포인트검색]
(주)태광 정기주주총회결과
(주)태광 감사보고서 제출
(주)태광 기업설명회(IR) 개최
(주)태광 주주총회 집중일 개최 사유 신고
3월30일 :3월22일 :3월16일 :3월15일 :

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